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3月27日基金净值:平安添利债券A最新净值112,跌003%

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2024-07-01 【 字体:

本站消息,3月27日,平安添利债券A最新单位净值为1.12元,累计净值为1.737元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.04%,近3个月上涨1.78%,近6个月上涨2.75%,近1年上涨5.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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平安添利债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比134.0%,现金占净值比0.91%。基金十大重仓股如下:

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该基金的基金经理为曾小丽,曾小丽于2022年3月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.18%。

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