旗下混基近三年平均收益落后于同类 广发基金混基管理规模较高点下滑超40%
2024-05-23 【 字体:大 中 小 】

自2月初A股市场触底反攻以来,一大批基金收益也随之出现回升。不过,在普遍反弹的同时,仍有部分产品处于深蹲之中。其中,广发基金旗下就有着这样的两只产品,年内跌幅远超同类平均,在全市场主动权益类产品中也处于倒数。另外,纵观广发基金旗下的主动权益类产品,近两年来表现的也并非十分尽如人意,当前正处于平均收益落后同类,规模下滑的境地,不禁让人怀疑其在主动权益类产品上的管理能力。
业绩排名市场倒数 广发基金邱璟旻遭投资者质疑
具体来看,上述提到的产品为广发基金旗下的广发优势成长股票和广发优势增长股票两只基金。首先来看广发优势成长股票,资料显示,该基金为一只成立于2021年2月的股票型基金,为广发基金为基金经理邱璟旻所发行的产品。
从投资目标来看,基金合同中提到,本基金以基本面研究为基础,精选具有高速成长潜力的优质企业重点投资,在严控风险的前提下,力争获取基金资产的持续稳健增值。
但目前来看,在2024年仅仅过去两个半月的情况下,该基金在严控风险和和资产的持续稳健增值上却均未曾达到。截至3月15日,广发优势成长股票A/C类年内分别实现收益率-13.56%和-13.65%,远远落后于同类平均的-2.27%,在同类中排名分别为537|551和539|551。拉长时间来看,该基金的长期业绩也处于低迷状态。同样是截至3月15日,该基金A\C类成立以来分别实现收益率-61.38%和-61.86%,为广发基金旗下主动权益类产品中收益率最低的产品。
而收益率的下滑也导致了该基金规模的下降。数据显示,在成立之初,该基金A/C类合并净资产规模为39.44亿元。而截至2023年4季度末,该基金A/C类合并净资产规模已仅剩8.94亿元,较比成立之初下滑了77.33%。
再来看另一只产品,从如此相似的产品名称就不难猜到,广发优势增长股票同样为邱璟旻旗下的产品。资料显示,该基金成立于2019年12月,与广发优势成长股票相似的是,该基金业绩也长期处于偏弱状态。从年内来看,该基金仅实现收益率-12.67%,在同类中排名829|859;成立以来,该基金也仅实现收益率-16.35%。
事实上,上述产品的表现也仅仅是邱璟旻在管产品的一个缩影。从其在管的4只产品来看,目前任职回报仅有广发新经济混合A1只为正数。而业绩的偏弱也让其备受投资者质疑,打开相关基金的股吧可以发现吐槽比比皆是。时值315,在广发优势成长股票A的股吧中,有投资者表示:“想举报的可以拨打这个电话广发基金直销中心电话。”另有投资者表示:“明天还去打电话给广发,简直气疯了,今天还能跌。”
13只产品成立以来收益率亏损超50% 广发基金旗下混基规模较高点下降超40%
除此之外,从该基金的发行方广发基金来看,也并不称职,目前正面临着主动权益类产品大面积亏损,公募管理规模下降的问题。可以说,上述产品的表现就是广发基金旗下主动权益类产品的现状。
首先从单个产品来看,目前在广发基金旗下主动权益类产品中类似上述两只产品表现的并不在少数。从年内收益率来看,广发基金旗下目前共有着16只收益率在-10%以上的产品,其中收益率最低的为广发改革混合,年内实现收益率-16.71%,落后于同类平均的-1.3%,在同类中排名2289|2311;从成立以来收益率来看,广发基金旗下目前共有13只收益率在-50%以上的产品,其中收益率最低的就是上述提到的广发优势成长混合。
另据天天基金网公布的数据显示,截至3月15日,广发基金旗下的主动权益类产品近1年和近3年来平均收益率也均为负数。从股票型基金来看,广发基金旗下产品近1年和近3年分别实现了平均收益-14.06%和-23.61%;从混合型基金来看,广发基金旗下产品近1年和近3年分别实现了平均收益-12.63%和-17%;均大幅落后与同类平均水平。
而产品收益的落后也导致了广发基金近两年来的公募管理规模一直处于不上不下的状态。截至2023年4季度末,广发基金公募资产管理规模11860.33亿元,已经连续两个季度呈现小幅下滑状态;其中尤以混合型基金规模下滑较为严重,截至2023年4季度末,广发基金在管的混合型基金规模为1992.78亿元,较比2021年4季度末的高点已下滑42.78%。
不过,虽业绩落后,对投资者不是很负责任,但对股东和员工来说,广发基金却是个尽职尽责的基金公司。从管理费来看,2022年汇添富共收取管理费73.56亿元,而凭借着管理费的旱涝保收,广发基金近两年来在多数基民亏损的情况下也保持着高额的净利润,2022年,汇添富实现净利润21.34亿元,2023年上半年,广发基金实现净利润12.15亿元。与公司净利润相对应的是,广发基金的职工也保持着丰厚的福利待遇。从看准网上公布的数据来看,广发基金月收入平均值为36124元,远高于行业平均值的26975元。
值得关注的是,有业内人士曾表示,公募基金要始终坚持以投资者为本的理念,切实提升投资者的获得感和满意度。不过从广发基金目前的情况来看,对于公司和职工来看确实在收益和获得感方面实现了满足;但对于持有人来说,则是连年亏损,业绩都无法达标,显然在这条路上广发基金仍然任重而道远。
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