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【机构策略】市场短期或偏结构性行情

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2025-07-02 【 字体:

中信证券认为,展望5月,“为签而签”可能成为海外叙事逻辑,预计风险偏好还有回升空间,A股将继续呈现风偏回暖、主题轮动的特征,以低机构持仓的主题型交易机会为主;但从经济层面来看,真实的影响已经悄然发生。配置上,除了短期的热点主题轮动,建议聚焦三个不变的大趋势:一是中国自主科技能力的提升趋势不会动摇;二是欧洲重建自主防务,提升能源、基建和资源储备的趋势不会动摇;三是中国势必要走通“双循环”,加速完善社会保障并激发内需潜力是政策的必选项。

中信建投认为,上周全球市场避险情绪降温,风险偏好回升,A股在流动性支撑及关税战节奏放缓的支撑下投资者情绪有所回暖。国内五一假期消费动能提振推动内需持续改善;AI领域呈现加速发展态势,大模型多模态迭代与场景化应用持续突破。A股上市公司一季报披露收官,利润端改善,行业营收增速呈结构性分化,关注能够维持高景气的行业。展望5月,市场或维持震荡格局,短期风险偏好继续边际改善,或推动市场风格阶段性转向成长。

国海证券认为,结合一季报业绩、政策定调、产业催化等多方面因素来看,5月中小成长和科技有望占优。2025年一季报已披露完毕,小盘风格业绩较2024年有明显改善,行业层面TMT业绩改善幅度居前,主要是计算机、传媒以及电子中的半导体等细分领域。关税摩擦对基本面的影响或滞后显现;5月科技潜在较多催化,如DeepSeek可能将发布新模型R2等,市场短期或偏结构性行情。

校对:陶谦

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